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    实施政府信息公开条例,落实《国务院关于加强法治政府建设的意见》。凡是不涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的政府信息,都要向社会公开。——摘自《国家人权行动计划(2012-2015年)》
    索 引 号: 420426585/2017-12724     分    类: 财政;其他
    发布机构: 襄阳市财政局     发文日期: 2017年09月22日
    标    题: 襄阳市财政局2016年部门决算
    文    号:     主 题 词:


襄阳市财政局2016年部门决算

 

  录 

  

    一、主要职责及内设机构

      二、2016年完成的主要任务

      三、2016年部门决算编制情况

      四、2016年部门决算表

五、名词解释

 

第一部分主要职责及内设机构

一、主要职责

  (一)拟订全市财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟订市级与区、政府与企业的分配政策,协调制定涉及县(市)的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财政税收政策。

  (二)拟订有关财政、财务、会计管理的地方规范性文件,制定全市财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议、协定。

  (三)承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级预决算草案并组织执行。受市政府委托,向市人民代表大会报告市级预算及其执行情况,向市人大常委会报告市级调整预算和市级决算。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复市直部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。

  (四)负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理有关办法,监管彩票市场,按规定管理彩票资金。

  (五)组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督市级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定并监督执行全市政府采购制度。负责制定全市财政信息化建设管理制度和技术标准,指导全市财政信息化建设工作。

  (六)按照法律法规授权,组织开展重大税收政策的调查研究,会同税务部门,贯彻执行税收政策。根据预算安排,确定财政收入计划,并组织实施。

  (七)负责制定行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理行政事业单位国有资产和文化体制改革中转制的文化企业国有资产。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

  (八)负责制定国有资本经营预算制度和办法,收取市本级企业国有资本收益,负责审核、汇总编制市级国有资本经营预决算草案。制定并组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类企业国有资产。参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

  (九)负责办理和监督市级财政的经济发展支出,市级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订市级建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责管理和监督市级财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其他支出。负责农业综合开发管理工作。

  (十)参与全市社会保障政策和改革方案的研究制定。会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,监督社会保障资金的使用。会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度和管理办法,编制市级社会保障预决算草案。管理市级社会保障资金(基金)财政专户。

  (十一)拟订和执行地方政府国内债务管理的制度和政策,依法制定地方政府债务管理制度和办法,防范财政风险。负责统一管理政府外债,制定和执行基本管理制度。负责市政府债券的举借、使用、管理和监督偿还,指导县(市)区政府性债务管理工作。负责组织外国政府和国际金融组织贷(赠)款项目相关工作。负责全市地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。监督国债市场。

  (十二)负责管理全市的会计工作,监督和规范会计行为,执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。负责全市会计师事务所和市级会计代理记帐机构的服务监管工作。指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。管理会计从业资格。承担会计专业技术资格管理工作。

  (十三)监督检查财税法律法规、政策的执行情况,监督检查本级预算收入征收部门征收各项预算收入情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。负责市级财政投资评审工作。

(十四)承办上级交办的其他事项。

二、内设机构  

从决算单位构成看,市财政局部门决算包括:市财政局机关决算,市农业综合开发领导小组办公室决算、市农村综合改革领导小组办公室决算及局属事业单位决算。

    根据市编委核定和批复,纳入2016年部门决算编制范围的单位如下:

  1、办公室

  2、法规综合科

  3、人事科

  4、外债金融科

  5、预算科

  6、国库科

  7、行政政法科

  8、教科文科

  9、经济建设科

  10、农业科

  11、农村财政财务科

  12、社会保障科

  13、企业科

  14、商贸科

  15、政府采购科

  16、监察室

  17、投融资监管科

  18、债务监管科

  19、市农村综合改革领导小组办公室

  20、市农业综合开发领导小组办公室

  21、市财政监督检查局

  22、市会计局

  23、市非税收入管理局

  24、市财源服务局

  25、市政府采购中心

  26、市财政预算编审中心

  27、市国库集中收付局

  28、市财政资产管理中心

  29、市财政投资评审中心

30、市财政票据管理中心

31、市注册会计师管理中心

32、市财政局科研所

33、市财政信息中心

市财政局2016年机关及所属直属单位实有人数396人。其中:在职264人、离休6人、退休126人。

 

 

 

第二部分2016年完成的主要工作任务

 

2016年,襄阳市完成地方财政总收入457.3亿元、地方公共财政预算收入320.7亿元、地方税收188.7亿元,全市财政总收入、一般公共预算收入、税收收入规模均居全省第二位。

坚持落实积极财政政策,经济保持平稳增长。一是千方百计增加有效投资。争取省政府发行新增地方政府债券资金62.17亿元,支持汉十、郑万、蒙华铁路以及东津高铁客运站、鄂北水资源配置、新集水电枢纽、PPP项目等建设。积极推进地方政府债券置换存量债务工作,2016年置换市本级政府存量债务68.8亿元,降低了市政府偿债压力,腾出资金用于重大工程和重点项目等建设。二是大力支持实体经济发展。落实万亿工业强市、创新创业、鼓励企业上市等政策,通过短期调度资金、固定资产投资贴息、注入资本金、注册资本金补贴、高新技术产品奖励及各种补贴等,支持重大招商引资项目、助力创新创业、做大做强国有担保平台,缓解中小微企业融资难问题,增强经济创新驱动活力。实施结构性减税和普遍性降费,落实营改增政策,全年减税26.9亿元,取消和暂停征收49个涉企收费项目,切实减轻企业负担。三是加快推进结构调整和产业升级。统筹财政资金,支持设立汉江产业基金。加强汉江产业股权投资引导基金管理,与社会资本共同发起设立子基金7支,引导社会资本聚集总规模达65.5亿元。四是招商引资工作取得新成效。认真执行市政府招商引资工作部署,组建工作专班,围绕新能源汽车项目积极招商。成功签约九州新能源汽车等项目,超额完成招商引资任务。

坚持优化支出结构,不断强化民生保障。2016年全市民生支出占公共预算支出比重达到75.3%,大力支持精准扶贫、社会保障、教育事业、保障性安居工程建设等民生项目,让人民群众更多更公平地享受改革发展的成果。建立厉行节约长效机制,严格控制三公经费和会议费,市直单位三公经费支出同比下降8.43%,让改革给人民群众带来更多获得感。

坚持改革创新,深入推进财税管理体制改革。一是着力推进预算管理制度改革。实行全口径预算管理,规范化编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算等四本预算,同时,精细化编制政府债务预算、政府投融资预算、政府非税收入预算、政府采购预算、政府购买服务预算和新增资产配置预算等六本专项预算,实现政府财政收支,政府投融资预算全覆盖。试编中期财政规划和三年滚动预算,建立中期预算管理框架。组织编制2016—2018年三年支出规划,并选择城建、交通、水利、教育、社保、环保、智慧城市等领域,编制三年滚动预算。探索建立权责发生制政府综合财务报告制度,全面、准确反映政府整体财务状况、运行情况和财政中长期可持续性发展状况。二是着力创新财政资金使用管理机制。实行部门预算资金支付单位法定代表人负责制,进一步扩大部门预算资金授权支付范围。改革完善政府采购制度和审批流程,落实部门主体责任,在政府采购预算执行中取消财政审核环节,实现政府采购网络管理全覆盖。深化财政专项资金竞争性分配改革,扩大市级财政专项资金实施竞争性分配范围。三是着力创新财政投融资改革。大力推广应用PPP模式,鼓励社会资本参与公共服务和基础设施建设,PPP模式投资储备库项目达149个,总投资1174亿元,一批项目已进入实施阶段,其中:3个被财政部纳入示范项目、7个被湖北省纳入示范项目。该项工作在全省走在前列。四是着力盘活财政存量资金。加快预算执行进度,建立通报制度。采取补充预算稳定调节基金、调入一般公共预算、收回同级财政等措施盘活财政存量资金,收回和统筹市级财政存量资金13.65亿元,用于民生等领域的重点支出。五是着力推进全过程预算绩效管理。大力推进绩效目标管理,实现了市级部门整体支出绩效目标编审全覆盖。建立项目支出绩效评价、部门整体支出绩效评价、部门财政支出管理绩效综合评价等多层次绩效评价体系。建立第三方评价工作机制,首次引入6家第三方机构对18个重点项目进行独立评价,提高了评价结果公信力。襄阳市预算绩效管理工作,在全省工作会议上做了专题交流发言。六是着力完善国库集中支付制度改革。积极扩大财政授权支付范围,切实强化部门和单位的预算执行主体责任;进一步完善预算执行动态监控机制,动态监控资金达9.2万笔288.4亿元;稳步推进电子化管理改革,在全省率先实现市级国库集中支付实拨业务电子化上线运行七是着力推进全市政府资产报告试点工作。对全市政府储备物资、公共基础设施、自然资源资产、政府投资基金、文物资产等全口径的政府资产首次进行统计汇总,为全面摸清政府家底、理顺政府资产管理体制、提高政府资产管理水平奠定了坚实基础。八是着力推进政府购买服务改革。制定出台《市本级政府向社会力量购买服务指导目录(第二批)》,涵盖教育、养老、就业、保障房建设等36105项,进一步扩大政府购买服务范围。创新保障性安居工程资金支持方式,对棚户区改造进行货币化安置,加快棚户区改造进程。九是着力加强政府债务管理,防范和化解财政风险。严格执行预算法,不断加强地方政府性债务管理工作,认真落实限额管理、预算管理和风险控制等一系列制度规定,建立借、用、还相统一的地方政府性债务管理机制。十是着力推进农村公共服务运行维护机制建设及标准化示范试点改革。襄阳市示范试点工作顺利通过国家标准委、财政部专家组的绩效考评验收;3项标准化示范试点标准通过省级评审,其中,《村级公共服务规范》可望成为国家标准对外发布。

坚持建立健全工作机制,全面推进法治财政建设。

一是研究制定法治建设三年行动计划全面贯彻依法治国精神,围绕建设社会主义法治国家的总目标和深化财税体制改革总体方案,深入研究谋划,制定《法治财政建设三年行动计划(2016-2018年)》,为全面推进襄阳市财政法治建设奠定坚实基础。二是积极推行权责清单制度。认真贯彻市委、市政府总体要求,抽调专人、组建专班,编制完成《襄阳市市级财政权责清单》,并向社会公开发布,推进财政行政权力阳光透明运行,指导和督促财政干部秉公用权、干净做事。三是落实财政行政执法全过程记录制度。2016年,襄阳市财政局被确定为全市规范性文件合法性审查工作试点单位。按照市委、市政府法治襄阳建设的总体要求,研究制定工作方案,编制检查工作底稿,购置执法记录仪,在财政行政执法工作中逐步健全和全面执行全过程记录制度。四是着力推动政务公开。严格执行《预算法》规定,全面公开市级预决算和三公经费预决算,加快推进市本级部门预决算公开,在完整性、细化程度、公开率、及时性、公开形式等方面均有所提高。五是建立健全财政内控机制。“4+2”财政资金内控机制基础上,通过对全局干部岗位职责进行界定、明晰和细化,完善明责、确责、考责、问责四位一体闭合责任体系,在全省率先建立 “1+8+全面内部控制制度体系,真正做到纵向到底、横向到边。六是建立常态化的财政干部学法用法机制。党组中心组集中学法4次,财政干部法制培训参考率和合格率均为100%。认真贯彻财政政策,取消、停征127个行政事业性收费和政府性基金项目,每年为单位、企业和个人减轻负担7200多万元。

坚持扎实开展两学一做,加强履职尽责活动成效斐然。一是加强思想政治建设。认真开展两学一做学习教育,深入学习贯彻十八届六中全会精神,充分利用支部主题党日活动开展热烈讨论,确保学习入脑入心。二是全面从严治党管党。推行支部工作法,组织红旗党支部创建,开展党费收缴专项检查;三是提升干部教育培训质效。局党组中心组集中学习20次,举办襄阳财政讲坛”7期、道德讲堂”6期,邀请吴天祥道德模范,通过身边人讲身边事,为精神文明建设提供坚强的思想保证、丰润的道德滋养。四是严格干部队伍管理。2016年新招录公务员10名,通过多岗位轮训,着力培养造就高素质干部队伍;严格执行《党政领导干部选拔任用条例》,选拔28名中层干部;顺利完成党代表、政协委员的推荐、选举工作。制定《市财政局干部绩效考核办法》,构建科学、公平、直观、常态化的干部绩效考核评价体系,激发财政干部干事创业的积极性、主动性。五是扎实开展履职尽责督促检查工作。市财政局在全市8个被全面督查部门中名列第一名,被评为全市加强履职尽责督促检查工作优秀单位,得到市委市政府通报表彰和省财政厅党组高度肯定。

(六)坚持一岗双责,抓好党风廉洁建设。一是认真履行主体责任。研究制订《市财政局落实党风廉政建设主体责任和监督责任的实施办法》,组建主体责任和监督责任两个专班,落实主体和监督责任;建立责任落实体系,将党风廉政建设主体责任层层传导。二是全力支持落实纪检监督责任。积极支持市纪委派驻纪检机构改革,自觉接受监督,搞好工作配合,加大支持力度,严格落实各项保障政策。三是深入推进财政惩防体系建设。大力推进反腐倡廉教育,2016年党组中心组开展党风廉政建设专题学习教育11次,印制《准则》、《条例》学习资料400余册,组织收看《说案明纪》19期、多种渠道发送廉政信息200余条。明确责任清单17项,编印《市财政局工作人员廉政手册》。把“4+2”财政资金内控机制拓展为“1+8+N”财政全面内控机制,对局机关和所属单位财务收支实行集中统管,从源头上控制违纪违规问题发生。对内部财务审计实现全覆盖,对直属单位开展廉政巡查,收到很好的效果。四是加大追责问责力度。按照抓早抓小、动辄得咎的原则,充分发挥追责问责的威慑力,不断强化党纪党规的约束力。

 

 

第三部分2016年决算收支情况

 

 2016年,襄阳市财政局严格贯彻落实中央八项规定和市委、市政府有关文精神,厉行节约,精减会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

     2016年收入支出决算总体情况说明

    2016年收入总计10935.74万元,其中:本年收入合计7653.41万元,上年结转结余3282.33万元。本年支出总计10935.74万元,其中:本年支出合计8081.06万元,本年结转结余2854.69万元。形成本年结转结余的原因:因预算绩效管理工作年终进行,绩效管理专项资金需跨年度支付;市直事业单位分类改革政府购买服务需结转下年支付;金财工程网络专线建设及租赁费需结转下年支付;财政票据中心票款年终决算需跨年支付;评审业务政府购买服务专项支出需按项目进度结转下年支付等。

2016年收入决算情况说明

襄阳市财政局2016年收入7653.41万元,其中:财政拨款收入 7563.12万元,占 98.82%,上级补助收入33.22万元,占0.43%,其他收入57.07万元,占0.75%

2016年支出决算情况说明

襄阳市财政局2016年支出8081.06万元,其中:基本支出6969.07万元,占86.24% ,项目支出1111.99万元,占13.76%

2016年财政拨款收入支出决算总体情况说明

襄阳市财政局2016年财政拨款收入7563.12万元,支出8054.67万元,与2015年相比分别增加了15.71%29.95%。主要原因:一是使用上年财政拨款结转和结余资金安排部分项目支出;二是2016年规范奖励性工资发放增加财政拨款支出。

2016年财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出情况。襄阳市财政局2016年财政拨款支出8054.67万元,占本年度支出99.67%,与2015年相比财政拨款支出增加1856.82万元,增长29.95%。主要原因:一是规范发放奖励性工资;二是2016年开展行政资产清理核查、国库支付系统改造等增加支出。

(二)财政拨款支出结构情况。襄阳市财政局2016年财政拨款支出8054.67万元。主要用于以下几个方面:一般公共服务(类)支出6513.79万元,占总支出80.87%;社会保险和就业(类)支出601.75万元,占总支出的7.47%;医疗卫生和计划生育(类)405.28万元,占总支出的5.03%;农林水(类)支出220.54万元,占总支出的2.74%;住房保障(类)支出313.31万元,占总支出的3.89%

2016年财政拨款基本支出决算情况说明

襄阳市财政局2016年财政拨款基本支出6942.68万元。其中:人员经费5073.91元;公用经费1868.77万元。需要说明的是培训费130.3万元,主要包括全市会计人员培训和继续教育培训费等;劳务费338.70万元,主要包括通过政府购买服务预算列支应付第三方市直单位资产核查的工作经费、市级国库集中支付系统运维费及预算绩效管理经费等。

     2016年财政拨款三公经费支出决算情况及其他事项的说明情况

(一)三公经费支出情况。

襄阳市财政局三公经费支出92.07万元,其中:因公出国(境)费3.8万元,占三公经费决算支出的4.13 %;公车购置及运行维护30.06万元,占三公决算支出的32.65 %;公务接待支出决算58.21万元,占三公经费决算支出的63.22%

1、因公出国(境)费3.8万元,2015年减少1.8万元,下降32%

2公车购置及运行维护费30.06万元。2015年减少119.08万元,下降79.73%2016年全系统公务用车8辆,平均公务用车维护费2.5万元。

     32016年局机关及直属单位公务接待费为58.21万元,接待385批次,人数3885人次。较2015年减少2.89万元,下降4.72%

(二)政府采购支出情况

  襄阳市财政局2016年政府采购支出总额719.56万元,其中: 政府采购货物支出402.93万元、政府采购服务支出316.63万元。

(三)国有资产占用情况

截至 20161231日,襄阳市财政局机关(含派驻纪检组)和直属单位共有一般公务用车8辆。

 (四)本单位无政府性基金收支情况

 

 

               第四部分

襄阳市财政局2016年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

公开01表

 

部门:襄阳市财政局(汇总)

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

7,563.12

一、一般公共服务支出

29

7,880.51

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

33.22

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

57.07

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

200.54

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

7,653.41

本年支出合计

52

8,081.05

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

3,282.33

    年末结转和结余

54

2,854.69

 

27

 

 

55

 

总计

28

10,935.74

总计

56

10,935.74

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:襄阳市财政局(汇总)

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

7,653.41

7,563.12

33.22

0.00

0.00

0.00

57.07

 

201

一般公共服务支出

7,452.95

7,362.66

33.22

0.00

0.00

0.00

57.07

 

20106

财政事务

7,452.95

7,362.66

33.22

0.00

0.00

0.00

57.07

 

2010601

  行政运行

3,928.70

3,871.63

0.00

0.00

0.00

0.00

57.07

 

2010602

  一般行政管理事务

87.79

87.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010603

  机关服务

458.00

458.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010604

  预算改革业务

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010605

  财政国库业务

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010607

  信息化建设

146.38

146.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010608

  财政委托业务支出

348.75

348.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010650

  事业运行

202.25

169.03

33.22

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010699

  其他财政事务支出

2,131.08

2,131.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

200.46

200.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21306

农业综合开发

200.46

200.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130699

  其他农业综合开发支出

200.46

200.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门:襄阳市财政局(汇总)

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8,081.06

6,969.07

1,111.99

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

7,880.52

6,768.53

1,111.99

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

7,880.52

6,768.53

1,111.99

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

4,923.37

4,923.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

51.71

0.00

51.71

0.00

0.00

0.00

2010603

  机关服务

350.30

0.00

350.30

0.00

0.00

0.00

2010604

  预算改革业务

32.56

0.00

32.56

0.00

0.00

0.00

2010605

  财政国库业务

64.58

0.00

64.58

0.00

0.00

0.00

2010607

  信息化建设

96.89

0.00

96.89

0.00

0.00

0.00

2010608

  财政委托业务支出

329.98

58.59

271.39

0.00

0.00

0.00

2010650

  事业运行

187.73

187.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

1,843.40

1,598.84

244.56

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

200.54

200.54

0.00

0.00

0.00

0.00

21306

农业综合开发

200.54

200.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2130699

  其他农业综合开发支出

200.54

200.54

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:襄阳市财政局(汇总)

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7,563.12

一、一般公共服务支出

31

7,854.12

7,854.12

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

200.54

200.54

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

7,563.12

本年支出合计

54

8,054.66

8,054.66

0.00

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

3,099.27

年末财政拨款结转和结余

56

2,607.73

2,607.73

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

3,099.27

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

10,662.39

总计

60

10,662.39

10,662.39

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

公开05表

 

部门:襄阳市财政局(汇总)

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

8,054.67

6,942.68

1,111.99

 

201

一般公共服务支出

7,854.13

6,742.14

1,111.99

 

20106

财政事务

7,854.13

6,742.14

1,111.99

 

2010601

  行政运行

4,923.37

4,923.37

0.00

 

2010602

  一般行政管理事务

51.71

0.00

51.71

 

2010603

  机关服务

350.30

0.00

350.30

 

2010604

  预算改革业务

32.56

0.00

32.56

 

2010605

  财政国库业务

64.58

0.00

64.58

 

2010607

  信息化建设

96.89

0.00

96.89

 

2010608

  财政委托业务支出

329.98

58.59

271.39

 

2010650

  事业运行

161.34

161.34

0.00

 

2010699

  其他财政事务支出

1,843.40

1,598.84

244.56

 

213

农林水支出

200.54

200.54

0.00

 

21306

农业综合开发

200.54

200.54

0.00

 

2130699

  其他农业综合开发支出

200.54

200.54

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:襄阳市财政局(汇总)

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

4,135.38

302

商品和服务支出

1,822.15

310

其他资本性支出

46.62

30101

  基本工资

505.57

30201

  办公费

112.14

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

1,193.42

30202

  印刷费

76.92

31002

  办公设备购置

46.62

30103

  奖金

1,880.80

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

405.28

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

135.86

30205

  水费

60.65

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

222.03

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

21.87

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

34.28

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

14.46

30209

  物业管理费

2.49

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

938.52

30211

  差旅费

102.74

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

35.55

30212

  因公出国(境)费用

3.80

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

566.20

30213

  维修(护)费

60.47

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

29.22

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

15.42

30215

  会议费

51.14

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

7.25

30216

  培训费

130.20

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.40

30217

  公务接待费

58.21

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

338.70

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

313.31

30227

  委托业务费

168.84

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

120.07

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

34.77

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

30.06

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

1.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.40

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

162.55

 

 

 

人员经费合计

5,073.91

公用经费合计

1,868.77

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

公开07表

 

编制单位:襄阳市财政局(汇总)

金额单位:万元

 

2016年度决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

1

2

3

4

5

6

 

92.07

3.80

30.06

0.00

30.06

58.21

 

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开08表

部门:

         单位:万元

   

年初结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

部门:

单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 


 

        

     部分  名词解释

 

(一)财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余收入:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (四)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理(项):指财政局行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展执法调研、财政信息宣传、非税收入征管、预算管理工作、农业综合开发及支农惠农资金管理、会计职称考试、注册会计师考试、会计培训和会计从业人员管理、全市会计领军人才培养、财政课题研究与内部刊物编纂、财政干部业务培训、市农发办和农村综合改革领导小组办公室工作的项目支出。

  (五)一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指财政局用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。

  (六)一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指财政局用于开展预算改革、预算绩效管理、预算编制、研究制定相关政策的项目支出。

  (七)一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指财政局用于财政国库集中支付、财政决算业务方面的项目支出。

  (八)一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察业务(项):指财政局用于全市预算执行、会计信息质量检查及开展财政监督检查等业务工作的项目支出。

  (九)一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政局用于全市财政信息化建设运行维护和全市财政核心管理软件基础平台建设运行维护方面的项目支出。

  (十)一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指财政局用于投资评审、资产管理等方面工作的项目支出。

  (十一)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政局用于购领财政票据印刷及开展其他财政事务工作任务的项目支出。

  (十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十四)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(),指单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 



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